鹏华中证传媒来回型绽放式指数证券投资基金基金居品资          料节录（更新）                                             编制日历：2026 年 02 月 03 日                  送出日历：2026 年 02 月 05 日    本节录提供本基金的要紧信息，是招募证明书的一部分。    作出投资决定前，请阅读竣工的招募证明书等销售文献。 一、居品大意  基金简称       传媒 ETF                 基金代码           159805             鹏华基金管制有限                              中国开荒银行股份 基金管制东说念主                              基金托管东说念主             公司                                    有限公司                                    上市来回所及上市       深圳证券来回所 基金合同成效日     2020 年 03 月 06 日                                    日历（若有）         /2020 年 04 月 17 日 基金类型        股票型                    来回币种           东说念主民币 运作花样        粗拙绽放式                  绽放频率           每个绽放日                                    运行担任本基金基 基金司理        罗英宇                    金司理的日历                                    证券从业日历         2007 年 04 月 01 日 场内简称        传媒 ETF             《基金合同》成效后，鸠合 20 个责任日出现基金份额合手有东说念主数目             不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主 其他（若有）      应当在依期论说中赐与浮现；鸠合 50 个责任日出现前述情形的，             基金管制东说念主应当隔断《基金合同》，毋庸召开基金份额合手有东说念主大             会。 注：无。 二、基金投资与净值进展 （一）投资观点与投资策略 本部分请阅读《鹏华中证传媒来回型绽放式指数证券投资基金招募证明书》“基金的投 资”了解详备情况。 投资观点      考究无比追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪时弊的最小化。           本基金标的指数为：中证传媒指数。           本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托阐述）。为 投资范围           更好地兑现投资观点，本基金可极少投资于非成份股（包含中小板、           创业板过火他经中国证监会核准的股票、存托阐述）、债券（含国          债、场地政府债、金融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、          短期融资券、超短期融资券、次级债、可调遣债券、可交换债券          等）、货币市集器用、同行存单、钞票相沿证券、股指期货以及法律          律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须适应中国证监          会联系章程）。          本基金可依据法律律例的章程，参与融资及转融通证券出借业务。如          法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在奉行          适应设施后，不错将其纳入投资范围。          基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股          （含存托阐述）的比例不低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款          基金钞票的 80%，因法律律例的章程而受甩掉的情形以外。          若是法律律例对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金          的投资范围会作念相应诊治。          本基金接纳被迫式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准          权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股过火权重的变化进          行相应诊治。          当预期成份股发生诊治或成份股发生配股、增发、分红等活动时，或          因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的着力可能带来影响          时，或因某些额外情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法灵验          复制和追踪标的指数时，基金管制东说念主不错对投资组合管制进行适应变 主要投资策略          通和诊治，侵略裁汰追踪时弊。          本基金力图将日均追踪偏离度适度在 0.2％以内，年追踪时弊适度在          时弊跨越上述范围，基金管制东说念主应选拔合理措施幸免追踪偏离度、跟          踪时弊进一步扩大。          产相沿证券的投资策略；5、参与融资及转融通证券出借业务策略。 功绩比较基准   中证传媒指数收益率          本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市集基金、债 风险收益特征   券型基金、夹杂型基金。同期本基金为来回型绽放式指数基金，具有          与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 （二）投资组联合产成立图表/区域成立图表 （三）自基金合同成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较      基准的比较图 三、投本钱基金波及的用度 （一）基金销售联系用度 注：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不跨越 0.5%的顺序收取佣 金。 场内来回用度以证券公司推行收取为准。 （二）基金运作联系用度   以下用度将从基金钞票中扣除：  用度类别         收费花样/年费率或金额          收取方      管制费           0.5%         基金管制东说念主和销售机构      托管费           0.1%           基金托管东说念主  销售做事费              -             销售机构  审计用度            34900 元         司帐师事务所  信息浮现费           120000 元        章程浮现报刊  其他用度      按照国度关连章程和《基金合同》       联系做事机构         商定，不错在基金财产中列支的其               他用度 注：1、本基金来回证券等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。 值，最终推行金额以基金依期论说浮现为准。 （三）基金运作玄虚用度测算   若投资者申购本基金份额，在合手就怕间，投资者需开销的运作费率如下表：                 基金运作玄虚费率（年化） 注：基金运作玄虚费率测算中的基金管制费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金 现行合同费率，不含费率优惠，其他运作用度以最近一次基金年报浮现的联总共据为基准 测算。 四、风险揭示与要紧教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。   （1）标的指数汇报与股票市集平均汇报偏离的风险   标的指数并不可实足代表整个股票市集。标的指数成份股的平均汇报率与整个股票市 场的平均汇报率可能存在偏离。   （2）标的指数波动的风险   标的指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司议论现象、投资者心 理和来回轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化， 产生风险。   （3）基金投资组合汇报与标的指数汇报偏离的风险   （4）标的指数变更的风险   尽管可能性很小，但根据基金合同章程，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更 标的指数。基于原标的指数的投资策略将会编削，投资组合将随之诊治，基金的收益风险 特征将与新的标的指数保合手一致，投资者须承担此项诊治带来的风险与成本。   （5）追踪时弊适度未达商定观点的风险   （6）指数编制机构罢手做事的风险   （7）成份股停牌的风险   （8）基金份额二级市集来回价钱折溢价的风险   尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级市集来回价钱的折溢价适度在一定 范围内，但基金份额在证券来回所的来回价钱受诸多身分影响，存在不同于基金份额净值 的情形，即存在价钱折溢价的风险。   （9）参考 IOPV 有筹备和 IOPV 筹备诞妄的风险   基金管制东说念主或者基金管制东说念主交付中证指数有限公司筹备基金份额参考净值（IOPV）， 并由深圳证券来回所在来回时期发布，供投资东说念主来回、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在各异，IOPV 筹备可能出现诞妄，投资者若参考 IOPV 进行 投资有筹备可能导致损失，需投资者自行承担。   （10）退市风险   因本基金不再适应证券来回所上市条款被隔断上市，或被基金份额合手有东说念主大会决议提 前隔断上市，导致基金份额不可连续进行二级市集来回的风险。   （11）投资者申购失败的风险   本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且确立了现款替 代比例上限。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因 而无法买入申购所需的弥散的成份股，导致申购失败的风险。   投资者申购当日未卖出的基金份额在交收到手后方可卖出和赎回。因此为投资者办理 申购业务的代理券商如发生交收失约，将导致投资者不可实时、足额取得申购当日未卖出 的基金份额，投资者的利益可能受到影响。   （12）投资者赎回失败的风险   在投资者提交赎回请求时，如本基金投资组合内不具备足额的适应要求的赎回对价， 可能导致出现赎回失败的情形。   另外，基金管制东说念主可能根据成份股市值规模变化等身分诊治最小申购赎回单元，由此 可能导致投资者按原最小申购赎回单元申购并合手有的基金份额，可能无法按照新的最小申 购赎回单元一起赎回，而只可在二级市集卖出一起或部分基金份额。   （13）基金份额赎回对价的变现风险   本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现历程中，由于市集变化、部分红份 股流动性差等身分，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有各异，存在变现 风险。   （14）第三方机构做事的风险   本基金的多项做事交付第三方机构办理，存在以下风险： 由此影响对投资者申购赎回做事的风险。 生变化，轨制诊治可能给投资者带来相识偏差的风险。通常的风险还可能来自于证券来回 所过火他代理机构。   （15）投资股指期货的风险   本基金投资范围包括股指期货。股指期货接纳保证金来回轨制，由于保证金来回具有 杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微细的变动就可能会使投资东说念主权益际遇较大损失。 股指期货接纳逐日无欠债结算轨制，若是莫得在章程的时期内补足保证金，按章程将被强 制平仓，可能给投资带来损失。标的股票指数价钱与股指期货价钱之间的价差被称为基 差。若居品运作中出现基差波动不笃定性加大、基差向不利标的变动等情况，则可能对本 基金投钞票生影响。   （16）投资钞票相沿证券的风险   本基金可投资于钞票相沿证券。钞票相沿证券的投资风险主要包括流动性风险、利率 风险及评级风险等。由于钞票相沿证券的投资收益来自于基础钞票产生的现款流或剩余权 益，因此钞票相沿证券投资还濒临基础钞票特定原始权益东说念主的停业风险及现款流揣摸风险 等与基础钞票联系的风险。   （17）投资北京证券来回所（以下简称“北交所”）股票的风险   本基金标的指数成份股可能包含北交所股票。本基金若投资北交所股票，可能濒临的 风险包括：   北交所主要做事于改进型中小企业，企业多处于成弥远，规模可能偏小，时时具有依 赖中枢工夫东说念主员和供应商、客户集合度高、支吾外部冲击技艺较弱等性情，企业上市后的 合手续改进技艺、收入及盈利水对等仍具有较大不笃定性。   北交所确立的上市顺序中允许未盈利企业上市，因此可能存在企业向不特定及格投资 者公开刊行股票并在北交所上市前卫未盈利、有累计未弥补示寂等情形，以及在上市后仍 无法盈利、合手续示寂、无法进行利润分派等情况。   北交所在证券刊行、来回、投资者适应性等方面与沪深证券来回所的轨制王法存在一 定分离，包括北交所股票竞价来回较沪深证券来回所确立了更宽的涨跌幅甩掉（上市后首 日不设涨跌幅甩掉，自后涨跌幅甩掉为 30%），可能导致股票价钱波动较大。   北交所上市公司后续议论时间若是触及联系法律律例、证监会及来回所等章程的退市 情形，可能濒临被隔断上市的风险，退市后有可能参预新三板改进层或基础层挂牌来回， 或转入退市公司板块，本基金可能无法实时将该公司股票调出投资组合，从而濒临退出难 度较大、流动性变差、变现成本较高以及股价大幅波动的风险，可能对基金净值形成不利 影响。   与沪深证券来回所上市公司比较，北交所企业股权相对集合、投资者门槛相较沪深主 板市集较高，因此可能存在市集举座流动性弱于沪深证券来回所。若投资者在特定阶段对 部分北交所股票形成一致预期，可能导致基金濒临无法平素来回股票的流动性风险。   北交所联系法律、行政律例、部门规则、表淘气文献和来回所业务王法，可能根据市 场情况进行修改完善，或者补充制定新的法律律例和业务王法，可能对基金投资运作产生 影响，或导致本基金投资运作相应诊治变化。   （18）参与融资及转融通证券出借业务的风险：   本基金可参与融资及转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于：1）流动性风 险；2）信用风险；3）市集风险；4）其他风险。   （19）基金合同自动隔断的风险   《基金合同》成效后，鸠合 50 个责任日出现基金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金 钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主应当隔断《基金合同》，毋庸召开基金份额合手 有东说念主大会。故基金份额合手有东说念主将可能濒临基金合同自动隔断的风险。   （20）本基金的投资范围包括存托阐述，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所面 临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托阐述价钱大幅波动甚而出现较大示寂的风险， 以及与中国存托阐述刊行机制联系的风险，包括存托阐述合手有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的 鞭策在法律地位、享有职权等方面存在各异可能激发的风险；存托阐述合手有东说念主在分红派 息、利用表决权等方面的额外安排可能激发的风险；存托公约自动拘谨存托阐述合手有东说念主的 风险；因多地上市形成存托阐述价钱各异以及波动的风险；存托阐述合手有东说念主权益被摊薄的 风险；存托阐述退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在合手续信息浮现监管方面 与境内可能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。 流动性风险过火他风险等。 （二）要紧教唆   中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色 性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东说念主依照恪称背负、憨厚信用、严慎勤奋的原则管制和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事 东说念主。  基金居品贵府节录信息发生首要变更的，基金管制东说念主将在三个责任日内更新，其他信 息发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存 在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的联系信息，敬请同期激情基金管制东说念主发布的相 关临时公告等。  因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关连的一切争议，如经友好协商未能措置 的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济生意仲裁委员会，按照中国国外经济生意仲 裁委员会届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对各方 当事东说念主均有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。 五、其他贵府查询花样  以下贵府详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com.cn][客服电话：400-6788-533]  （1）基金合同、托管公约、招募证明书  （2）依期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说  （3）基金份额净值  （4）基金销售机构及商量花样  （5）其他要紧贵府 六、其他情况证明  无。