证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2025-090
债券代码：123250 债券简称：嘉益转债
浙江嘉益保温科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息线路的本色真的、准确、竣工，莫得
造作纪录、误导性论说或首要遗漏。
病笃本色提醒：
股票上市通晓日）；
一、对于可调遣公司债券转股价钱融合的干系法则
经中国证券监督解决委员会《对于高兴浙江嘉益保温科技股份有限公司向不
特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》
（证监许可[2023]2740 号）高兴注册，
公司向社会公众公设立行可调遣公司债券 3,979,384 张，每张面值为东说念主民币 100
元，刊行总数 39,793.84 万元，期限为刊行之日起 6 年。经深圳证券往来所高兴，
公司可调遣公司债券已于 2024 年 11 月 26 日在深圳证券往来所挂牌往来，债券
简称“嘉益转债”，债券代码“123250”。
凭据《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券募
集评释书》（以下简称“召募评释书”）的干系条件，在“嘉益转债”刊行之后，
当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转
股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上述条件出现的
先后划定，按下述公式对转股价钱进行融合（保留极少点后两位，临了一位四舍
五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1＋n）；
增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1＋k）；
上述两项同期进行：P1=（P0＋A×k）/（1＋n＋k）；
派发现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1＋n＋k）。
其中：P0 为融合前有用的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次
增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股
利，P1 为融合后有用的转股价。
公司出现上述股份和/或鼓吹权力变化时，将次序进行转股价钱融合，并公
告转股价钱融合日、融合目的及暂停转股本事（如需）。当转股价钱融合日为本
次刊行可转债合手有东说念主转股苦求日或之后，调遣股份登记日之前，则该合手有东说念主的转
股苦求按融合后的转股价钱现实。
当公司可能发生股份回购（因职工合手股运筹帷幄、股权引发或为领悟公司价值及
鼓吹利益所必需的股份回购之外）、公司并吞、分立或任何其他情形使公司股份
类别、数目和/或鼓吹权力发生变化从而可能影响本次刊行可转债合手有东说念主的债权
利益或转股繁衍权力时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及充
分保护合手有东说念主权力的原则融合转股价钱。探求转股价钱融合本色及操作目的将依
据其时国度探求法律法例及证券监管部门的干系法则来制订。
二、历次可调遣公司债券转股价钱融合情况
凭据公司 2024 年年度鼓吹大会决议，公司已实施完成 2024 年年度利润分派
有缠绵，“嘉益转债”转股价钱由 116.05 元/股融合为 80.75 元/股，融合后的转股
价钱自 2025 年 5 月 7 日奏效。
凭据公司 2025 年第二次临时鼓吹大会决议，公司已实施完成 2025 年半年度
利润分派有缠绵，“嘉益转债”转股价钱由 80.75 元/股融合为 79.76 元/股，融合后
的转股价钱自 2025 年 10 月 20 日奏效。
三、本次可调遣公司债券转股价钱融合情况
（一）转股价钱融合原因
于 2024 年遏抑性股票引发运筹帷幄初次授予部分第一个包摄期包摄条件确立的议
案》，高兴公司为合乎包摄阅历的 202 名引发对象办理包摄遏抑性股票悉数 45.92
万股，授予价钱（融合后）为 31.37 元/股。
公司按照探求法则办理上述遏抑性股票登记手续，上市通晓日定为 2025 年
划初次授予部分第一个包摄期包摄效果暨股份上市的公告》（公告编号：
（二）转股价钱融合效果
凭据《召募评释书》以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的探求法则，
增发新股或配股将按下述公式对转股价钱进行融合（保留极少点后两位，临了一
位四舍五入）：
增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1＋k）。
其中：P0 为融合前有用的转股价，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次
增发新股价或配股价，P1 为融合后有用的转股价。
本次公司实施上述遏抑性股票引发运筹帷幄股份包摄并登记上市后，
“嘉益转债”
的转股价钱融合如下：
P0=79.76 元/股，A=31.37 元/股，k=459,200/145,446,962=0.32%，
P1=（P0+A×k）÷（1+k）=（79.76+31.37×0.32%）/（1+0.32%）=79.61 元/
股
因此，“嘉益转债”的转股价钱由原 79.76 元/股融合为 79.61 元/股。融合后
的转股价钱自 2025 年 11 月 20 日起奏效。
特此公告。
浙江嘉益保温科技股份有限公司
董事会
