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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司  向不特定对象刊行可养息公司债券   康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司  （住所：秦皇岛市经济本事开发区秦皇西大街 112 号）          债券受托科罚东谈主     （住所：北京市向阳区安立路66号4号楼）          二〇二五年六月                 迫切声明   本讲演依据《公司债券刊行与走动科罚办法》（以下简称《科罚办法》）、 《公司债券受托科罚东谈主执业行动准则》（以下简称《执业行动准则》）、《公司 信用类债券信息泄漏科罚办法》              《证券走动所公司债券上市法则》                            （以下简称“上 市法则”）或《证券走动所公司债券挂牌转让法则》                       （以下简称“挂牌转让法则”）、 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”或“公司”）与中 信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托科罚东谈主”）订立 的《债券受托科罚公约》（以下简称“受托科罚公约”）、联系信息泄漏文献以 及刊行东谈主提供的贵寓等，由受托科罚东谈主中信建投证券编制。中信建投证券编制本 讲演所援用的财务数据，引自经德勤华永管帐师事务所（终点浅薄合股）审计的 着手于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司提供的贵寓或诠释，请投资东谈主神情 并寂然作念出投资判断。   本讲演不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选观点，投资者应付联系 事宜作出寂然判断，而不应将本讲演中的任何实质据以行动中信建投证券所作的 承诺或声明。在职何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本讲演用作其 他任何用途。                                                                  目                录 十一、与刊行东谈主偿债才气和增信方法联系的其他情况及受托科罚东谈主经受的应付方法及相应成 一、受托科罚的公司债券（含企业债券）概况   限度 2024 年（以下简称“讲演期”）末，康泰医学系统（秦皇岛）股份有 限公司刊行且存续的由中信建投证券担任受托科罚东谈主的债券包括：康医转债，债 券具体情况见下表：                表：受托科罚债券概况 债券代码                     123151 债券简称                     康医转债 债券称号                     司创业板向不特定对象刊行可养息公司债                          券 债券期限                     6年 刊行限制（亿元）                 7.00 债券余额（亿元）                 6.9982                          第一年为 0.40%、第二年为 0.70%、第三年 刊行时运行票面利率                为 1.20%、                                 第四年为 1.80%、                                           第五年为 2.50%、                          第六年为 3.00% 调整票面利率时分及调整后票面利率情况                          不适用 （如刊行东谈主诈欺票面利率调整权） 起息日                      2022 年 7 月 1 日                          本次刊行的可转债每年付息一次，到期了债 还本付息样式                          通盘未转股的可转债本金和临了一年利息                          每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首                          日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日 讲演期付息日                   或休息日，则顺延至下一个走动日，顺宽限                          间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一                          个计息年度 担保样式                     无担保 主体/债项评级                  主体评级 A+、债项评级 A+                          出具《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公                          司向不特定对象刊行可养息公司债券 2024 讲演期追踪主体/债项评级             年追踪评级讲演》（聚合〔2024〕5074 号），                          确定守护康泰医学系统（秦皇岛）股份有限                          公司主体遥远信用等第为 A+，守护“康医                          转债”信用等第为 A+，评级预测为巩固 二、受托科罚东谈主履职情况   讲演期内，受托科罚东谈主依据《科罚办法》《执业行动准则》、上市法则或挂 牌转让法则和其他联系法律、顺序、表率性文献及自律法则的章程以及《受托管 理公约》的商定，握续追踪刊行东谈主的资信状态、信用风险状态、召募资金使用情 况、公司债券本息偿付情况、偿债保险方法实施情况等，并督促刊行东谈主执行公司 债券召募诠释书、受托科罚公约中所商定的义务，积极诈欺债券受托科罚东谈主职责， 爱戴债券握有东谈主的正当权利。    讲演期内，刊行东谈主发生首要事项。    受托科罚东谈主相应公告临时受托科罚事务讲演 2 次。具体情况如下： 首要事                                      受托科罚东谈主履职情                     基本情况                               信息泄漏情况  项                                          况                                          受托科罚东谈主出具了                                          《中信建投证券股      发 行 东谈主 于 刊行东谈主      公司第四届董事会第八次会议审议通过               份有限公司对于康      2024 年 4 月 25 度利润      案》，痛快将该议案提交公司 2023 年年           岛）股份有限公司      2023 年 度 利 分配       度鼓励大会审议。                        2023 年年度利润分   润分配预案的                                          配预案的临时受托      公告》。                                          科罚事务讲演》。                                          受托科罚东谈主出具了                                          《中信建投证券股          公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年                 发 行 东谈主 于                                          份有限公司对于康 刊行东谈主      度鼓励大会，审议通过了《对于 2023 年                         2024 年 5 月 21                                          泰医学系统（秦皇 可转债      度利润分配预案的议案》        。                             凭据公司 2023                  日泄漏《对于                                          岛）股份有限公司 转股价      年年度权利分拨的实施，调整康医转债                             康医转债转股                                          可养息公司债券转 作风整      转股价钱。转股价钱由 28.10 元/股，调                        价钱调整的公                                          股价钱调整的临时          整为 27.80 元/股。                                 告》。                                          受托科罚事务报                                          告》。 三、刊行东谈主 2024 年度计议和财务状态    （一）刊行东谈主 2024 年度计议情况    刊行东谈主主要计议规模为：一般技俩：第一类医疗器械分娩；第一类医疗器械 销售；第二类医疗器械销售；电子家具销售；电工仪器相貌制造；电工仪器相貌 销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；家用电器制造；家用电器销售； 货品相差口；本事相差口；软件开发；软件外包就业；非居住房地产租出；模具 制造；模具销售；金属成品研发；金属成品销售；五金家具制造；五金家具零卖； 橡胶成品制造；橡胶成品销售；塑料成品制造；塑料成品销售；日用口罩（非医 用）销售；针纺织品销售；诊所就业；本事就业、本事开发、本事商酌、本事交 流、本事转让、本事推论；特种陶瓷成品制造；特种陶瓷成品销售；合成材料制 造（不含危境化学品）；合成材料销售；新材料本事研发；锻件及粉末冶金成品 销售；新式陶瓷材料销售；耐火材料分娩；耐火材料销售；烘炉、熔炉及电炉制 造；烘炉、熔炉及电炉销售；化妆品零卖；玻璃、陶瓷和珐琅成品分娩专用开导 制造；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；数控机床制造；数 控机床销售；金属加工机械制造；机械开导研发；机械开导销售；机械开导租出。 （除照章须经批准的技俩外，凭交易派司照章自主开展计议行动）许可技俩：第 二类医疗器械分娩；第三类医疗器械分娩；第三类医疗器械计议；包装遮拦印刷 品印刷；文献、贵寓等其他印刷品印刷。（照章须经批准的技俩，经联系部门批 准后方可开展计议行动，具体计议技俩以联系部门批准文献大致可证件为准）。   刊行东谈主业务开展情况如下：                              表：分业务板块收入本钱情况                                                                             单元：万元                       本期                                      上年同时 业务                           毛利      收入                                毛利       收入 板块     收入          本钱         率      占比          收入          本钱         率       占比                              （%）     （%）                               （%）      （%） 家用 类产   18,411.59   12,780.65   30.58    38.37    45,150.90   19,780.81    56.19   60.45 品 院线 类产   25,186.07    9,369.24   62.80    52.49    26,537.41   10,484.87    60.49   35.53 品 其他 类产    4,009.61    1,915.49   52.23     8.36     2,576.45    1,170.60    54.57    3.45 品 其他 业务     373.24      236.88    36.53     0.78      425.46      245.89     42.21    0.57 收入   （二）刊行东谈主 2024 年度财务状态                  表：刊行东谈主 2024 年度主要管帐数据和财务目标                                                                             单元：万元                                                                        增减变动情况      技俩                 2024 年度/末              2023 年度/末                                                                          （%） 财富系数                          272,551.72             321,194.67                 -15.14                                                       增减变动情况       技俩        2024 年度/末            2023 年度/末                                                         （%） 欠债共计                 86,810.14           116,715.00        -25.62 通盘者权利共计             185,741.57           204,479.67         -9.16 包摄母公司通盘者 权利共计 交易收入                 47,980.52            74,690.21        -35.76 交易本钱                 24,302.26            31,682.16        -23.29 交易利润                 -6,755.03            18,673.41       -136.17 利润总数                 -7,388.73            18,612.58       -139.70 净利润                  -7,790.26            16,576.60       -147.00 包摄母公司通盘者                      -7,790.26            16,576.60       -147.00 的净利润 计议行动产生的现 金流量净额 投资行动产生的现                     -10,567.68           -72,295.81        85.38 金流量净额 筹资行动产生的现 金流量净额 现款及现款等价物 净加多额 EBITDA 利息保险                          -0.30                 5.74       -105.23 倍数 财富欠债率（%）                31.85                36.34          -4.49 流动比率                    14.25                  5.40       163.89 速动比率                    12.23                  4.39       178.59 四、刊行东谈主召募资金使用及专项账户运作情况    （一）召募资金使用情况    限度讲演期末，讲演期内波及召募资金使用的各期债券，召募资金商定用途 与最终用途情况如下表所示：                 表：康医转债召募资金使用情况 债券代码：123151 债券简称：康医转债 刊行金额（亿元）：7.00        召募资金商定用途                            召募资金最终用途                                二十七次会议、第三届监事会第十五次会议，                                痛快公司将“康泰产业园开导技俩”尚未使用 本次刊行的可养息公司债券召募资金扣除发            召募资金分散投向“康泰产业园开导技俩” 行用度后的召募资金净额，拟用于康泰产业            （开发区）和“康泰医学医疗器械产业园项 园开导技俩。                         目”（北戴河），由两个技俩共同使用本次募                                集资金。上述议案经公司 2022 年年度鼓励大                                会和“康医转债”2023 年第一次债券握有东谈主                                会议审议通过。    讲演期内，刊行东谈主不波及召募资金用途调整。限度讲演期末，上述列表中各 期债券召募资金最终用途与调整后用途一致。    （二）召募资金专项账户运作情况    刊行东谈主、受托科罚东谈主与监管银行已订立三方监管公约。刊行东谈主在监管银行开 立召募资金专项账户，用于债券召募资金的经受、存储、划转，并进行专项科罚。 讲演期内，刊行东谈主召募资金专项账户运行正常。    （三）固定财富投资技俩    康医转债召募资金用途波及固定财富投资技俩。讲演期内，受托科罚东谈主于 况发生首要不利变化。 五、刊行东谈主偿债意愿和才气分析    （一）刊行东谈主偿债意愿分析    按照吞并报表口径，2023 年度和 2024 年度，刊行东谈主交易收入分散为 74,690.21 万元和 47,980.52 万元，净利润分散为 16,576.60 万元和-7,790.26 万元。2023 年 度和 2024 年度，刊行东谈主计议行动产生的现款流量净额分散为 18,101.47 万元和 大不利变化。    （二）刊行东谈主偿债才气分析    讲演期内，刊行东谈主财富欠债结构、融资才气和现款流基本巩固，未发生影响 偿债才气的首要不利变化。   中信建投证券将握续神情刊行东谈主偿债才气及偿债意愿的变化情况。 六、表里部增信机制、偿债保险方法执行情况及有用性分析   （一）表里部增信机制的变动情况及有用性分析   中信建投证券受托科罚的刊行东谈主存续债券中，无债券设有增信机制安排。   （二）偿债保险方法及变动情况   召募诠释书未商定偿债保险方法。   （三）偿债保险方法的执行情况及有用性分析   召募诠释书未商定偿债保险方法。刊行东谈主制定了《可养息公司债券握有东谈主会 议法则》，充分推崇债券受托科罚东谈主作用，严格执行信息泄漏义务。 七、债券的本息偿付情况   （一）本息偿付安排  债券代码         债券简称   还本付息样式     付息日     债券期限      到期日                                 每年的付                      本次刊行的可                                 息日为本                      转债每年付息                                 次刊行的                      一次，到期了债                    2028 年 7 月                      通盘未转股的                        1日                                 行首日起                      可转债本金和                                 每满一年                      临了一年利息                                 确当日 注：付息日如遇非走动日，则顺延至自后的第 1 个走动日；顺宽限间付息款项不另计利息。   （二）讲演期内本息偿付情况   讲演期内，受托科罚东谈主在本息偿付前已实时教导并督促刊行东谈主按时践约，足 额偿付资金，未发生刊行东谈主不成依期偿还债务的情况。刊行东谈主讲演期内本息偿付 情况如下：     债券代码             债券简称             讲演期内本息偿付情况                                 刊行东谈主已于 2024 年 7 月 1 日按时完成                                     上年度付息兑付责任 八、召募诠释书中商定的其他义务  无。 九、债券握有东谈主会议召开的情况  讲演期内，刊行东谈主未发生须召开债券握有东谈主会议的事项。 十、刊行东谈主出现首要事项的情况  讲演期内，刊行东谈主出现首要事项，均已按照联系条款发布临时讲演。笃定请 见本讲演“二、公司债券受托科罚东谈主履职情况”。 十一、与刊行东谈主偿债才气和增信方法联系的其他情况及受托科罚东谈主 经受的应付方法及相应收效  讲演期内，除本讲演前文所述首要事项外，未发生其他与刊行东谈主偿债才气和 增信方法联系的事项，受托科罚东谈主已按照受托科罚公约商定执行联系职责。 （此页无正文，为《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象刊行 可养息公司债券 2024 年度受托科罚事务讲演》之盖印页）                          中信建投证券股份有限公司